Objectifs professionnels

• Comprendre les enjeux du pilotage par le cash à fortiori dans un contexte de crise.
• Optimiser les leviers d’action (BFR) en lien avec les caractéristiques du business à piloter.
• Elaborer des prévisions selon les scénarii de sortie de crise pour optimiser le cash.

Contenu

Les enjeux du pilotage par le Cash

• Dégager du cash organique, une nécessité vitale !
• Cerner les enjeux en lien avec votre business et activité
• Un impératif à renforcer dans le contexte de sortie de crise

Deux KPI clé : L’Operating Cash-Flow & le Free Cash-Flow

• Comprendre l’Operating Cash-Flow à partir de l’EBE (versus EBITDA)
• L’impact des variations de BFR (besoins de financement d’exploitation)
• Le calcul du Free Cash-Flow en tenant compte des CAPEX

Quels sont les leviers d’optimisation ?

• Améliorer sa marge en agissant sur les OPEX et le CA
• Un point fondamental à pérenniser : Optimiser son BFR en agissant sur son DIO, DSO et DPO

– Diminuer les stocks
– Réduire les créances clients
– Rationaliser les dettes d’exploitation

• Resserrer ses capex (et l’endettement MT) en planifiant les priorités

Fiabiliser ses prévisions de trésorerie à court et moyen terme

• Un outil indispensable en sortie de crise
• Quel type de prévision de trésorerie retenir ?
• Comment procéder en pratique et avec efficacité ?

– La typologie des flux et leur construction prévisionnelle
– Les 5 principes à respecter

Animateur

Yves DUBOIS

Concepteur

Yves DUBOIS, Consultant expert en gestion du BFR et du cash

Informations complémentaires

Qualification des formateurs

Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement

Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs

Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action

Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.